7月8日晚间重要行业研究汇总(附股),冀东水泥最新消息,冀东水泥最新信息

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7月8日晚间重要行业研究汇总(附股)
2020-07-08

  7月8日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  证券行业:板块迎来戴维斯双击 关注4股

  投资建议:看好券商板块的戴维斯双击,行业加速分化下选择综合实力突出的龙头+特色券商。1、估值:截止 7 月 6 日收盘 1.97 倍 PB(lf),位于 2012年以来 75%分位的水平。但从 2012 年以来的券商估值和成交量数据来看,成交量在万亿以上,券商的估值中枢为 3.31 倍,即使在 8000 亿以上,估值中枢也在 2.92 倍,后续若市场交投活跃度持续,券商估值仍有提升空间;2、行业盈利中枢:预计 ROE 提升至 7.3%,同比提升 1pc;3、个股关注:1)龙头券商,综合经营实力突出,受益于资本市场改革释放的政策红利:中信证券华泰证券;2)注册制持续推进,投行业务特色券商:国金证券中信建投等……【点击查看全文】

  航空航天:把握成长性企业的估值修复机会 关注8股

  投资建议:中证军工指数 6 月平稳,跑输沪深 300,市场活跃度一般。展望 7 月,受市场行情影响,板块估值中枢有望提升。我们认为:行业景气度持续提升,上游弹性更大,7 月份行业表现乐观。建议关注低估值和半年报超预期标的,相对更看好信息化、新材料和元器件细分行业。建议关注:1)基本面稳健具有长期成长性龙头:中航沈飞中直股份、中航科工等;2)具有“新基建”产业链特征或估值优势的中上游企业:中航光电航天电器中航机电火炬电子(未覆盖)、景嘉微(未覆盖)等;3)新材料公司:中航高科(未覆盖)、光威复材(未覆盖)等……【点击查看全文】

  商业贸易:从小浣熊到泡泡玛特 潮玩盲盒出圈进行时

  投资建议: 泡泡玛特是国内潮玩赛道龙头,通过早期代理日本潮玩SonnyAngel 成功发现潮玩赛道机遇,之后迅速签下一批优质 IP,并与业内优秀设计师展开深度合作,把握上游稀缺的 IP 资源。目前,公司通过良好的运营成功变现优秀 IP 的商业价值,业绩迅速增长,公司的品牌与 IP 的知名度进一步扩大。未来,随着居民可支配收入增长与消费观念改变,娱乐消费占比有望进一步提升,实物潮玩市场前景可期。建议更多关注高增速、好前景的潮玩赛道以及赛道龙头企业泡泡玛特……【点击查看全文】

  机械行业:激光制造前景广阔 关注3股

  我们看好激光行业长期成长性,且国产化率的提升空间仍大,我们中长期看好激光器行业的锐科激光,并建议投资者关注激光设备的龙头公司大族激光,激光芯片企业长光华芯(未上市),超快激光器公司华日激光(未上市)、英诺激光(未上市),激光控制系统公司柏楚电子(未覆盖),激光设备行业的联赢激光(未覆盖)、海目星(未上市)、宏石激光(未上市),激光器及激光设备双主业的杰普特(未覆盖)……【点击查看全文】

  房地产行业:6月市场成交强势回暖 关注6股

  投资建议:7 月以来受行业基本面强势回暖和市场风格向低估值转换的推动,地产板块涨势强劲。我们认为当前板块估值虽持续修复,但仍处于历史低位,未来修复空间仍较大。下半年随着市场供应量加大、流动性宽松叠加基数较低,基本面改善有望持续,将继续推动板块估值修复。我们重申行业“关注”评级,建议把握四条主线精选公司:1)低估值、高股息的优质住宅开发行业龙头股:万科 A、保利地产金地集团招商蛇口;2)销售提速、弹性较大的优质成长型个股:阳光城金科股份中南建设;3)存在区域催化因素或者国企改革潜在利好的小市值股:天健集团南国置业中交地产;4)物业管理行业标的:招商积余新大正南都物业……【点击查看全文】

  证券行业:头部券商的估值溢价提升 关注5股

  证券行业观点:加快发展资本市场是金融政策的重点,“增强市场活跃度”、“鼓励中长期资金入市”或是后续政策的两大方向。有关“银行系券商”的可能重组有望将商业银行在第 2、第 3 方面的优势赋能给已经拥有第 1、第 4、第 5 方面优势的头部券商,从而提升头部券商的估值溢价。当前市场交易量、两融余额等关键指标已得到大幅提升,且券商具有“自我加速强化”的特征。头部券商在财富管理、投资管理、交易与机构业务、投资银行方面的优势均呈现出扩大的状态,关注中信建投 H、中信证券国泰君安华泰证券海通证券……【点击查看全文】

  食品饮料:宅经济影响延续 关注6股

  我们认为食品板块虽然整体估值处于历史相对高位,但资金偏好+业绩确定性推动下,食品赛道高估值可能成为常态,赛道内优质白马标的仍具备长期投资价值,核心从业绩成长性及稳定性两个维度精选个股:首推疫情受益标的,当下时点疫情风险仍有反复,居家消费需求存在韧性,建议关注适宜宅家场景的标的,短期看疫情影响下 C 端消费需求旺盛,长期看消费习惯培植带来 B 转 C 更大价格向上弹性(高景气度有望持续半年到一年),关注安琪酵母(600298,买入)、安井食品(603345,买入)、绝味食品(603517,买入),其中安琪酵母绝味食品看估值与业绩成长性在食品行业中性价比仍高; 疫情防控常态化倒逼行业中小个体户出清,带来龙头市占率逆势提升,关注颐海国际(01579,买入)、绝味食品(603517,买入),建议关注煌上煌(002695,未评级);现有调味品白马龙头表现依然强劲,业绩增长确定性强,调味品赛道优质,盈利能力突出,建议关注海天味业(603288,未评级)、中炬高新(600872,未评级)、千禾味业(603027,未评级)等优质酱油龙头,同时关注复合调味品大赛道下新公司切……【点击查看全文】

  汽车行业:重卡6月销量高增长 特斯拉Q2交付量超预期

  投资建议:重卡:据第一商用车网数据,6 月重卡销量再超预期,达到约 16.5 万辆,同比增长 59%,连续三月增速在 50%以上,解放、东风、重汽、陕汽、福田等主要生产商销量普遍实现大幅度增长。预计下半年国三车型置换、超载治理、下游基建回暖等因素将继续支撑重卡销量,全年销量有望再创新高,可持续关注重卡整车及核心零部件生产商。特斯拉产业链:受益于中国市场增量和 Model Y 在美国市场的交付,特斯拉 Q2 交付量超 9 万辆,在疫情冲击下仍实现环比小幅增长……【点击查看全文】

  计算机行业:短看金融IT长看云计算 关注3股

  两市成交金额连续过万亿,显示市场热情高涨,成交额的放量将直接拉动证券公司业绩,其对 IT 投资增加也是大概率事件,另外银行理财也在加速推进,综合判断我们认为牛市行情大概率到来将带动金融 IT 产业的繁荣。短期角度我们认为金融 IT 的标的弹性较大,关注恒生电子(600570.SH)、同花顺(300033.SZ),长期仍关注云计算龙头用友网络(600588.SH)……【点击查看全文】

  建材行业:恰逢其时大有可为 关注7股

  行业“新均衡”的运行体系经受住了疫情的考验,去年三、四季度批复的重点项目建设仍将延续,疫情期间稳增长相关的财政、货币政策还将持续发力,因此对今年下半年乃至明年上半年的水泥需求判断较年初更加乐观一些。此外,近年来龙头股息率提升,盈利稳定性加强,估值仍有进一步提升空间。关注海螺水泥天山股份祁连山上峰水泥万年青塔牌集团宁夏建材华新水泥冀东水泥……【点击查看全文】

  保险行业:寿险标的弹性空间更加可期 关注新华保险

  低估值+投资端弹性,保险板块攻守兼备。向上,保险股在牛市中具备非常大的弹性,历史来看与券商行情同步启动或滞后启动。年初至今,保险板块仍为二级行业中跌幅最前的行业之一,补涨空间相对较大。向下,估值最低的行业之一,个股 PEV 估值均处于历史低位,安全边际高,守负债端企稳恢复。首推弹性品种新华保险……【点击查看全文】

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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